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天天通讯!2月1日基金净值:国富恒瑞债券A最新净值1.423,跌0.07%

2023-02-02 01:28:43证券之星


【资料图】

2月1日,国富恒瑞债券A最新单位净值为1.423元,累计净值为1.459元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.43%,近3个月上涨4.1%,近6个月上涨2.89%,近1年上涨1.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国富恒瑞债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.74%,债券占净值比81.91%,现金占净值比2.46%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为赵晓东,赵晓东于2016年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报47.13%。期间重仓股调仓次数共有99次,其中盈利次数为55次,胜率为55.56%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.01%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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